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沪指又见夺魂一钩明日大盘走势将步步惊心

来源: 作者: 2019-11-07 18:25:21

格力电器昨晚的公告再一次打破了市场蓝筹的“回调”氛围,以格力电器为首的举牌和联通为首的混改再一次带领沪指震荡上行。但随着此类公告的逐渐增多,市场的阈值随之提高,短线的获利资金和国家队相继离场,自然蓝筹午后也是呈现冲高回落的走势。

需要注意的是,大家对于大盘蓝筹应该谨慎乐观,可以积极布局,但决不能疯狂追涨做多。一方面,蓝筹已经累积了大量的获利盘,震荡整理必不可少,出现踏空的概率低,另一方面,近期市场频繁在蓝筹股与成长股中切换,板块轮动的速度依然较快。

操作上建议投资者稳健为主,重点布局有短期利好催化、产业资本控盘运作程度深的低价个股,中线持股为主,为年末行情提前埋伏,仓位上不宜过重,提防突发性事件。

热点方面

恒大举牌万科A、安邦举牌中国建筑、阳光保险举牌伊利股份,前海人寿增持格力电器至4.13%,升至第三大股东。一大批优质白马股成为资金追捧的对象。

险资举牌原因分析:

一:“资产荒”倒逼保险加大“举牌”力度  去年“股灾”之后,大类资产的收益率持续下滑,特别是固定收益类资产的收益率下滑幅度明显。自14年以来,全市场固定收益类资产的收益水平持续下滑,目前固定收益类资产的收益率普遍在4%以下,作为“无风险资产”的10年期国债收益率只有2.9%左右。大类资产的收益率持续下行,使得险资资产端的收益率大幅恶化,截止今年9月,保险资金运用平均收益率仅有3.95%。在万能险负债端成本普遍高于4%、而全市场资产收益率普遍低于4%的情况下,保险资金通过“举牌”来提高资产端收益的动力很强。

二:保监会将引导险资价值投资  保监会副主席黄洪表示,保监会将积极引导保险资金坚持价值投资、长期投资、稳健投资,更好地服务供给侧改革。黄洪同时表示,有少数保险公司经营比较激进,保监会将推进监管改革,坚守系统性、区域性风险的底线。保监会还将强化监管规则,严格规范保险公司股东资质要求,防止关联交易和利益输送,强化保险资金运用,合理控制成本。

三、被险资“举牌”的股票能够获得明显超额收益  目前被险资“举牌”的类型有:单家保险对某股票“举牌”一次、单家保险对某股票“举牌”多次、多家保险对某股票“举牌”多次。总体来看,举牌公告日前后约10个交易日,被举牌公司的超额收益最大。

险资“举牌”股票有三大共同特征:

1、行业特征:偏好地产、金融和稳定增长类公司。

2、股权特征:股权分散、高分红、中等市值。

3、财务特征:现金流充沛、高ROE、低估值。

1)中国建筑  这是国内建筑业龙头企业,连续多年的净利润保持10%以上增速,今年第三季度达到了30%,是同行业的第一位,第二位中国中铁才17%,遥遥领先,对于超过营收将近9000亿这么大体量的公司,能保持如此高的增速,不可谓不好。高盈利能力、持续的盈利能力是险资举牌的主要原因。

2)伊利股份  伊利同样如此,净利润增速保持在10%以上,近2个季度在20%以上,同一体量级的双汇才5%的增长,大幅领先同行业,也是行业龙头。

3)格力电器  再看近期大涨的格力,也是如此。家电行业龙头、虽然2015年净利润出现下滑,但是今年3个季度均保持在10%以上增长。同一体量级的美的集团为16%,二者比较接近。

格力电器11月30日晚间在回复交易所关注函时表示,关于公司基本面情况,根据关注函的要求,公司通过对11月28日收市后前20名股东情况核查,发现前海人寿保险股份有限公司自11月17日公司股票复牌至11月28日期间大量购入公司股票,持股比例由2016年三季度末的0.99%上升至4.13%,持股排名由公司第六大股东上升至第三大股东,目前其尚未达到持股5%的披露标准,公司也尚未获悉其后续投资计划和投资目的。

再看看近期被资金关注的葛洲坝、同仁堂等,无一不是如此,净利润在很多年能够保持持续稳定的增长,注意,持续与稳定是保险资金追求的重点,因为安全第一,其次才是增值。

所以,按照3个标准,可以筛选出优质白马股:

第一,净利润保持稳定、持续的增长,最好是很多季度保持10%以上的增长率,40%以下(持续性强),增长率波动不能太大(稳定性);

第二,是行业龙头,至少在同行业排前三;

第三,公司现金流量也是险资考虑的重要指标。比如根据三季报,万科有700亿现金、格力有886亿现金在手、伊利也有140亿现金。现金越多,越安全。

根据以上规则,选出2016Q3在手现金超过10亿的公司,名单如下。可以发现,上海医药、复星医药也都是医药行业的翘楚;美的集团是家电行业龙头;海天味业是家用食品的龙头;白云机场是也是龙头股;索菲亚是家具行业龙头;森马服饰在国内服装行业占有一席之地。大部分集中在家电、家居、医疗行业,都属于偏防御型的大消费板块,现金流来源稳定,受到经济环境、经济周期的影响较小。

沪指又见夺魂一钩明日大盘走势将步步惊心

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